تحلیل اثرات هوش هیجانی بر ریسک پذیری شرکت های عضو بورس بهادار تهران

تحقیق حاضر با هدف تعیین اثرات هوش هیجانی بر ریسک پذیری شرکت های عضو بورس بهادار تهران انجام شد. روش پژوهش حاضر توصیفی تحلیلی و از نظر هدف کاربردی می باشد. جامعه آماری این پژوهش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده و از نظر زمانی شامل 5 سال از ابتدای دوره مالی سال 1390 تا 29 اسفند سال 1395 است. برای تعیین حجم نمونه مورد مطالعه، شرکت هایی از جامعه آماری یاد شده انتخاب شد که پایان سال مالی آنها 29 اسفندماه باشد، بین سال های 1390 تا 1395 تغییر سال مالی نداشته باشد و نمادشان متوقف نشده باشد و اطلاعات مورد نیاز در دسترس باشد. روش نمونه گیری به صورت حذف سیستماتیک بوده، بهعبارتی پس از انجام محدودیت های بالا بر روی جامعه مورد مطالعه، شرکت های باقی مانده به عنوان نمونه در نظر گرفته شد. برای گردآوری داده ها از بانک های اطلاعاتی ره آورد نوین، تدبیرپرداز و سایت رسمی بورس اوراق بهادار استفاده شد. همچنین برای سنجش هوش هیجانی از پرسشنامه استاندارد هوش هیجانی که ویزینگر ( 1998 ) استفاده گردید که این پرسشنامه استاندارد بوده و شامل 25 سوال است. برای تجزیه و تحلیل داده ها از تحلیل رگرسیون چندگانه و ساده استفاده شد. یافته ها نشان داد که مولفه های هوش هیجانی بر ریسک پذیری شرکت های عضو بورس بهادار تهران تاثیر منفی دارد و با توجه به ضرایب رگرسیون مولفه های همدلی، خود مدیریتی و آگاهی اجتماعی هوش هیجانی به ترتیب می توانند به اندازه 0/23، 0/12، 0/10 از اثرات ریسک پذیری شرکت های عضو بورس بهادار تهران را پیش بینی کنند.

کلیدواژه ها:

ریسک پذیری ، هوش هیجانی ، شرکت های عضو بورس اوراق بهادار