بررسی تاثیر مشوق های ریسک بر قدرت ارزش بازار سهام بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار
محل انتشار: فصلنامه اقتصاد محاسباتی، دوره: 2، شماره: 2
سال انتشار: 1402
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 72
فایل این مقاله در 18 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
JR_ECOM-2-2_006
تاریخ نمایه سازی: 5 مهر 1402
چکیده مقاله:
برخی از فعالان بازار سرمایه بر این عقیده استوار هستند که با افزایش نوسانات بازار سرمایه بانک ها و با کاهش تعداد سهامداران خرد، یک نوع ثبات رویه در اتخاذ تصمیمات مدیریتی بانک ها ایجاد خواهد شد که فقط منافع سهامداران اکثریت را در نظر گرفته که این موضوع هم تنظیم فعالیت های بازار سرمایه را به هم زده و هم میزان ذخیره دارایی های نقدی بانک را با توجه به مشوق های بهینه ریسک کاهش خواهد داد. هدف این پژوهش، بررسی تاثیر مشوق های ریسک بر قدرت ارزش بازار سهام بانک ها است. این پژوهش از نوع مطالعه کتابخانه ای و تحلیلی- علی بوده و مبتنی بر تحلیل داده های تابلویی (پانل دیتا) است. در این پژوهش اطلاعات مالی ۱۰ بانک پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی دوره زمانی ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۰ بررسی شده است. نتایج تحقیق حاکی از آن بود که در دوره مورد بررسی نوسانات نقدینگی به عنوان یکی از مشوق های ریسک بر قدرت ارزش بازار سهام بانک ها تاثیر مثبت و معنی داری داشته است. همچنین نوسانات عملکرد مالی نیز بر قدرت ارزش بازار سهام بانک ها تاثیر مثبت و معنی داری داشت.
کلیدواژه ها:
نویسندگان
فاطمه سه برادران
کارشناسی ارشد اقتصاد تهران مرکز
رضا رحیمی
عضو هیات علمی دانشگاه ازاداسلامی واحدتهران مرکزی دانشکده اقتصاد وحسابداری
هادی محمدی محمدی
- عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز